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Gestion des soldes bancaires

Lantek Integra Trésorerie apporte un contrôle exhaustif et la surveillance sur les prévisions et la valeur au comptant des paiements et encaissements liés aux créanciers et débiteurs. Le système gère de vraies valeurs et la balance bancaire estimée à la fin de l’année financière.

Grace aux tableaux intuitifs, il est possible de visualiser les flux de trésorerie et la liste des transactions pour toutes les opérations entre l’entreprise et sa banque. Le système permet aussi de connaître le solde réel de chacune des trésoreries et d’effectuer des simulations basées sur des prévisions enregistrées.

Chaque fois qu’on enregistre une facture de ventes ou d’achats, le système crée un mouvement prévisionnel dans la trésorerie et il ajoute l’information nécessaire à sa gestion ainsi que des données pour l’identifier: date de création, date d’échéance, référence client, etc. En outre, le système gère les prévisions enregistrées et permet d’ajouter les informations les plus importantes.

 

Gestion des Ordres Bancaires

Le système fournit les outils nécessaires pour la création des différentes transactions bancaires automatiquement: remises documentaires, chèques, les billets à l’ordre, etc.

Il est possible d’imprimer et de créer dans un support numérique les remises documentaires négociées avec les banques

Le système peut créer et gérer les différentes transactions d’une façon automatique, efficace et fiable.

 

Gestion des échéances et des paiements

Le système contrôle les impayés. Un écran rapidement accessible affiche les impayés des effets négociés. Il permet d’ajouter des frais à la charge du client ou directement assumés par l’usager, et dans la devise de son choix. La valeur des impayés, et donc leur représentativité, diminue au fur et à mesure que les paiements liés aux factures de ces clients sont actualisés.

En prévision des relances, il est possible de gérer les jours d’impayé pour chaque effet ainsi que l’accord de paiement négocié avec le client. Cet outil, qui permet les consultations par client, date, commercial, etc., est un outil stratégique pour l’analyse de la situation réelle de financement des recouvrements.

En accédant au tableau Clients, nous pouvons savoir à tout moment le risque du client concerné, ainsi que le crédit concédé et disponible à chaque instant selon les enregistrements réalisés par Ventes.

 

Intégration avec tous les départements de l’entreprise

Lantek Integra Trésorerie est intégré avec plusieurs des principaux départements de l’entreprise : Ventes, Achats, Inventaire, Actifs, etc.

Ainsi son intégration est complète avec les factures émises et reçues, ce qui lui permet d’enregistrer, au moment de leur traitement, la prévision de trésorerie correspondante auprès de l’établissement bancaire programmé.

 

Historique et analyse des soldes

Le système affiche un historique des prévisions d’encaissement et de paiement à tout moment, qui peuvent être associées à un établissement bancaire. Les états comptables sont représentés par une catégorie identificatrice (rapproché, comptabilisé ou à comptabiliser), mais aussi de façon graphique à l’aide de couleurs intuitives pour le responsable de la gestion financière.

 

Gestion multi-entreprise

La gestion financière peut s’avérer complexe pour les entreprises qui sont structurées en plusieurs sites, avec des filiales, et /ou qui développent une part important de leur activité avec l’étranger, dans la mesure où chaque site peut avoir des besoins, des démarches et des méthodes de gestion différentes.

Lantek Integra Trésorerie est un système de gestion intégré à capacités multi-site, multi-société, multi-langue et multi-législation, qui a été conçu pour permettre la gestion sur mesure de chaque entité autonome au sein de l’entreprise à travers l’automatisation et la simplification des échanges ainsi que la consolidation de l’information de gestion.